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年度财务工作报告

时间:2020-02-09 18:47:31

[年度财务工作报告]年度财务工作报告

一、200x年度财务决算

200x年是xx公司发展史上的关键一年,在xx集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的xx生产线,xx生产线正式投入生产,年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关,实现税利xx.89万元(含xx公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基矗

200x年,公司生产xx.52吨,比上年增加214505.5吨,增长26.29%;销售xxx.52吨,比上年增加207310.70吨,增长25.34%;全年完成销售收入xxx.14万元,比上年同期增加15583.61万元,增长28.09%;实现利税xx.89万元(含高翔公司),比上年减少782.54万元,降低11.46%。

(一)费用完成情况

1、200x年xx单位制造成本xxx.18元,比上年增加29.28元,提高17.44%。

成本上升的主要原因:

a、xx平均单价459.89元,比去年同期上升165.99元,升幅达56.48%,使每吨xx成本上升22.84元;

b、xx单位电耗104.40度,比去年同期上升7.22度,使每吨xx成本上升3.32元;

c、xx单位电价0.46元,比去年同期上升0.03元,使每吨xx成本上升3.13元。

分步及各品种xx单位成本完成情况如下:

(1)xx:35.52元,同比上升3.57元,上升11.17%;

(2)xx:189.28元,同比上升30.59元,上升19.27%;

(3)xx:172.96元,同比上升15.89元,上升10.12%;

(4)xx:171.38元,同比上升23.46元,上升15.86%;

(5)xx:205.62元,同比上升30.59元,上升17.48%。公务员之家,全国公务员共同天地

2、销售费用:全年发生xxx.53万元,同比下降58.81万元,下降10.48%;吨xx销售费用6.63元,同比下降0.23元,下降3.35%。

3、管理费用:全年发生xx.83万元,同比增加xxx.31万元,上升5.44%;吨xx管理费用46.92元,同比增加5.72元,上升xx.88%,主要是支付给xx公司的租赁费。

4、财务费用:全年发生xxx.49万元,同比增加xx.23万元,上升23.35%;吨xx财务费用6.01元,同比增加x.50元,上升xx.26%。

(二)利润完成情况

200x年度公司实现利润xxx.99万元(含xx公司xx.99万元),同比减少928.20万元,降低xx.44%,利润减少的主要原因:

1、xx平均单价比去年同期上升xxx.99元,影响利润1729.78万元;

2、xx上升,影响利润251.44万元;

3、xxxx,影响利润121.35万元.

综上述因素,扣除xx单价、销量等增利因素,全年实现利润xx.99万元,工作报告《年度财务工作报告》(http://www.yjbys.com)。 ◆分享好文◆

(三)税金完成情况

200x年应交税金(增值税、营业税、城建税及教育附加费)2236.92万元(含xx公司),同比增加xxx.65万元,增长x.96%,全年实际上交税金xx.80万元,企业增值税平均税负率为x.74%。

(四)资产、负债及权益情况

1、200x年末资产总计xxx.83万元,同比增加xxx.15万元,增长6.53%。

1)流动资产年末合计xx.45万元,同比增加xx.75万元;

2)长期投资年末合计xxx.05万元,同比减少xx.00万元;

3)固定资产年末合计xxx.33万元,同比增加xxx.40万元。

2、200x年末负债总计xxx.61万元,同比增加xx.23万元,增长8.06%。

1)流动负债年末合计xxx.61万元,同比 增加xxx.23万元;

2)长期负债年末合计xx.00万元,同比减少xx.00万元。

3、200x年末所有者权益总计xx.22万元,同比增长xxx.92万元,增长2.86%。

(五)职工福利费支出情况

200x年全年计提职工福利费xxxxx.99元,同比降低xxx.75元,降低2.94%。各项福利费支出xxxxx.90元,同比降低xxxx.70元,下降11.63%。其中:

1、职工医药费支出xxxx.00元,同比降低xxxx.50元,下降x.74%;

2、独生子女费支出xxx.60元,同比增加xxx.60元,增加92.33%;

3、煤气补贴支出xxxx.00元,同比降低xx.10元,下降5.12%;

4、其它支出:xxx.30元,同比增加xxx.30元,增加69.12%。

(六)财务评价指标

1、资产负债率:xx.49%,同比上升1.02%;

2、流动比率:xx.69%,同比上升4.17%;

3、速动比率:xx.91%,同比上升0.69%;

4、存货周转率:xxx%,同比上升309.91%;

5、应收帐款周围率:xxx%,同比上升313.77%;

6、资本金利润率:xx.13%,同比下降22.94%;

7、成本费用利润率:x.23%,同比下降6.44%;

8、销售利润税率:xx.47%,同比下降7.15%。

二、200x年度财务预算

200x年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理,加快各类人才培养。在确保完成200x年生产、经营目标的同时,争取早日建成xx,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成xxx万吨,实现利税xxx万元。

根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。

(一)成本费用预算

200x年计划生产$$$$万吨,水泥平均单位制造成本预算为xxx.93元,要求比上年实际降低xx.25元。

1、分步及各品种xx单位成本预算。

(1)xx:单位成本xx.12元,要求比上年实际降低1.40元;

(2)xx:单位成本xxx.84元,要求比上年实际降低9.44元;

其中:xx单位成本xxx.35元;xxx单位成本xxx.37元。

(3)xxx:单位成本xxx.95元,要求比上年实际降低xxx01元;

(4)xxx:单位成本xxx.61元,要求比上年实际降低20.01元。

2、产品销售费用:全年预算xxx万元。

3、管理费用: 全年预算xx万元。

4、财务费用:全年预算xxx万元。

(二)利润及税金预算公务员之家,全国公务员共同天地

1、200x年计划销售xx万吨,全年xx平均单位售价预算为xxx.43元,全年实现销售收入预算为xxx万元,实现利润总额预算为xxx万元。

2、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成xx万元。

3、全年利税合计预算完成xx万元。

各位代表:200x年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原则,结合200x年的生产、经营实绩,针对200x年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分析,科学的测算而制订的。在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控制xx成本,努力降低原、燃材料采购成本,充分调动营销人员工作积极性,降低应收帐款,促进资金回笼,从严控制各项费用开支,抓营销、拓市尝抓管理、促效益,全体员工团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与企业生产经营管理,总结经验,明确目标,确保200x年生产经营目标的顺利完成,努力打造xxx。


  〔年度财务工作报告〕